加密貨幣交易心理學

加密貨幣交易心理學

在極度波動的交易環境和認知偏差中,獲得心理的力量和平靜

文章自 Basel Ismail

概覽

加密貨幣交易因其潛在且具有吸引力的指數級回報,而彰顯了其提供的獨特機會。然而,由於它本身的高波動性和快速的價格變化,也為其帶來了挑戰。

成功的交易者必須培養堅韌的心態、堅實的底線,以及在考慮行為金融原則時對風險管理的清晰理解。本篇文章探討了成功的加密貨幣交易背後心理、心理力量的重要性,以及如何在處理行為偏差的同時達到最佳表現。這些原則在我自身的加密資產旅程中帶給了我極大的幫助,我認為它們是我遇到的每個交易者所具備最有價值的技能。

第一章:什麼是交易心理學?交易心理學實際上代表什麼?

交易心理學包含在交易者決策過程中影響交易者的情緒成分。所有交易者都在一定程度上有情緒觸發因素。恐懼和貪婪是影響交易者的兩種主要情緒,這些情緒可能導致不明智的決定,例如過度投資於單一資產或因恐懼而恐慌性拋售。以下有更多與情緒相關的內容。

了解你自身決策背後的心理,通常會決定你是一個幸運但卻依舊容易收到高波動市場影響的加密資產交易者,或是一個能夠透過市場週期自信的構建並保持長期資產的交易者。

根據我作為交易者和教育者的經驗,我強調嚴格的風險管理和認真地在交易中獲利。我可以肯定,對於交易者來說最具挑戰性的任務之一,是持續確保在交易中和中長期投資內的利潤。掌握交易中深思熟慮的決策和人類情感之間錯綜複雜的關係非常重要,尤其是以下將討論有關貪婪的強大吸引力。

能去除情緒決策的「如果⋯那麼⋯」策略

貪婪的情緒常常會誘使我們持有部位,並希望隨著價格的不斷上漲而獲得更高的收益。然而,如要成功的執行交易,在進入交易之前制定策略相當重要。

我建議採用「如果⋯那麼⋯」的思考方式:「如果這種特定的加密貨幣在這個阻力位面臨壓力,那麼迅速退出多頭交易非常重要,因為先前的交易假設已失效。」這樣的交易心態,可以大大降低那些會讓交易者僅能採用有限應付方式的巨大損失的機會。

此外,即使是擅長技術面、基本面和情緒分析的交易者,也可能受到焦慮心態的不利影響,這尤其會在高波動的交易環境中傷害他們的投資組合,並加劇先前的獲利回撤。

舉例來說,貪婪可能會迫使交易者採取不受管理的高風險行動,例如在看到特定加密資產的價值快速增長後,在其價格的巔峰時期購買該加密資產,就像我們在 2013 年11 月、2017 年 12 月、2021 年 4 月、2021 年 11 月,甚至是近期的每次大幅上漲時所看到的!隨後,恐懼可能會導致交易者因過度暴露於風險,而提早退出市場。

錯失恐懼(Fear of Missing Out,FOMO)

當資產在相對較短的時間內經歷大幅升值時,錯失恐懼(FOMO)的情況尤其普遍。我發現消除這種感覺或至少減少影響的最佳方法,是遵循有紀律的日常生活,並堅持自我制定的計劃。

舉例來說,如果你看到微型股和小型股的價格迅速飆升,而你錯過了最初的機會,請確定你希望積累至的理想目標水平(特定價格點),並耐心等待直到達到該特定價格點。接著,你可以使用動態成本平均法(DCA)操作一個部位,首先要決定分配給這個特定部位的資本量,例如:$10,000 美元,然後將其分成三個不同價格點的 DCA,隨著資產的持續下跌,你部署到先前確定的目標水平的資金就越多。

如果資產價格從未達到你設定的任何目標水平,那也完全沒問題,你可以將資金重新部署到下一個機會。重要的是要記住,永遠會有新的機會等著你。然而,屈服於 FOMO 代表著你可能因非理性交易而蒙受損失,進而降低或喪失你善用下一個機會進行交易的能力。

不要沈迷任何一筆交易,我的建議是不要糾結太久,因為這會分散你的注意力,影響你尋找下一個交易機會。我還記得自己在 2017 年沒有以 0.12 美元的價格買進更多 LINK 的挫敗感,但我提醒自己,我還是應該慶幸自己甚至在那麼早的時候就部署了那個倉位!

在這個新生市場(指新穎、新型和新興的加密資產)中尤其如此,因為流動性相對較低,買賣差價大大高於正常水平,資金利率在某種程度上是不可預測的,因此,總交易量相當難以準確預測。這種現象會促使個人基於情感而非使用理性和理智來做決策。

理解損失/虧損

情緒影響著每一位交易者。一般而言,虧損是一種痛苦的經歷,而獲利則會讓人感到快樂。對此的理解沒有必要比這更複雜。這就是所謂的損失規避理論,也是行為經濟學中的重要概念,它闡明人們對虧損的痛苦感受比對收益的快樂感受更為強烈。這一點在熊市中尤其重要。

我提供上述的例子是為了強調了解交易心理的重要性。歡迎在下方提問、留言和分享你的經驗。今後,我將就所提到的具體心理原則撰寫更多文章。不過,現在我們將專注於如何分類和理解加密貨幣交易者面臨的挑戰。

第二章:加密資產交易心理學與行為金融學的獨特挑戰

在本章節中,我會定義加密交易者因為市場高波動性和行為偏差在決策過程中的影響所面對的挑戰。我將會著重於交易計劃中對於情緒控制、快速決策以及高效壓力管理的內容,來克服這些挑戰。

情緒控制

加密貨幣的極高波動性要求交易者隨時保持情緒控制,以避免因恐懼或貪婪而做出衝動決定。要在市場中成功,加密貨幣交易者需要認識並克服行為偏差,例如厭惡損失和過度自信等情緒,以保持客觀並做出理性決策。

更重要的是,根據我在交易加密資產方面的經驗,我可以告訴你,跟隨大眾很少會產生你渴望的結果。人類是在群體框架內進化出來的,依靠集體的力量生存。以交易為例,新奇的想法往往一開始會被拒絕、抵制,但最後會被接受。除了了解自己的內在心理,採用策略來解決問題並促進成功之外,交易時還必須在理解和處理他人觀點的影響的同時,保持情緒控制。

在比特幣價值低於 1,000 美元時,只有少數人敢於投資,而在低於 100 美元時,願意投資的人就更少了。然而,當其價格飆升至 10,000 美元以上時,許多人開始參與這股潮流,投資比特幣。為什麼呢?為什麼要等待產業領袖或任何其他有影響力的人物的認可,才敢去冒險和偏離常規呢?這種與生俱來的順從本能在我們內心深處根深蒂固,影響著我們的行為,往往導致我們在邏輯上出現可預見的錯誤,並暫時模仿他人的行為。

理解認知偏誤並保持開放心態

我已經概述了為什麼加密市場的高速節奏需要交易者具備快速、準確的決策技能的同時,也要遵守明確的交易計劃。確認偏差和錨定等認知偏差會阻礙有效決策,因此我建議交易者必須積極挑戰自己的假設,並尋求不同的資訊來源來抵消這些偏差。以下是一個有用的視覺化工具,它以有意義的方式組織偏差,幫助你立即識別一些阻礙你發揮交易潛能的認知偏差。

一旦我們發現自己思維中的認知偏差,然後透過挑戰自己的假設和尋求更多不同的資訊來源來抵消這些偏差,在這個過程中保持開放的心態極為重要。從過去的錯誤中學習固然是明智之舉,也是自我成長的重要拼圖,但讓它影響自己的交易決策則會損害自己的心理健康和投資組合。

知名作家 Ray Dalio 在這篇部落格文章中就此主題分享了一些深刻的想法。他還有一個名為「原則」的優秀網站資源,專門研究個體與團隊在績效之間的關係。他的 LinkedIn 帳號也會定期分享他的研究成果。

上方的認知偏差清單,可作為管理偏差時有效的圖象化指引,但需要注意的是,該列表將啟發式(即人類天生如何組織解決問題的活動)和偏差(即解決問題過程中最常見的邏輯錯誤)都歸類為「偏差」這個概括術語,但實際上兩者都無處不在。

上圖展示了 188 個已被研究並出現在已出版的認知科學著作中的認知偏差(包含啟發式)。這方面的研究在 20 世紀 90 年代明顯加速。在日常生活中,你可能對其中的許多偏差並不陌生,例如,我們天生就喜歡做我們熟悉的事情(熟悉偏差),或者傑出的銷售人員和談判人員從一開始就使用特定的美元價值來設定對產品價值的預期錯覺(錨定偏差)。

我使用此認知偏差清單來提醒自己,在決策過程中尋找認知和行為偏差。這些偏差在壓力下和在獲得客觀資訊、營養需求、運動、睡眠等資源的機會極少時將最為嚴重。通常在加密資產交易中,如果無法獲得制定合理交易計劃所需的資訊,最好還是不要採取行動。

壓力管理

交易者必須掌握有效的壓力管理技巧,才能在極端市場事件中保持專注和冷靜。深呼吸、定時休息和保持工作與生活的平衡等技巧可以幫助交易員管理職業壓力,避免因情緒疲憊而產生偏差。

我喜歡在凌晨 4:30 - 5:00 左右開始一天的工作,這給了我幾個小時不間斷、高品質且安靜的時間來專注於我的工作。在這段時間中,我的工作效率是最高的,因此我會特意選擇在清晨的這段時間裡完成最具智力挑戰性的工作。我有兩個非常年幼的兒子,他們是精力充沛的小兔子,一覺醒來就準備開派對、嬉鬧!尤其當他們爬到我的背上砸我的鍵盤時,我很難保持接近高品質的工作效率,但實際上我非常期待早上和他們一起玩,因為這讓我感到非常放鬆。

我發現在密集工作 3 小時後,這類的休息時間是必要的。接著,我持續工作一整天,當我感覺自己的速度放慢,並發現大腦開始有點迷糊時,我就會休息一下。為了達到最佳狀態,我盡可能保持開放式的日程安排,這讓我能夠在任何時候都專注於最優先的事項,並隨時為 Blockcircle 的核心團隊提供服務。這點尤其重要,因為我們的團隊是全球性的,分散於多個國家和時區。

控制部位尺寸是一項基本的風險管理技術,我發現它對於避免與壓力相關的偏差至關重要。無論我感覺多麼「有把握」,我在單筆交易上所冒的風險永遠不會超過我總交易資本的一個固定百分比。這個限額可能是 1%-5%,取決於你個人的風險承受能力。而這是在考慮了停損、槓桿、資金費率、交易手續費、交易成本、價格滑點等因素後,我在單筆交易中可能面臨的最大損失。

至於何時進入/開啟部位,則要依靠自身的交易策略,而非情緒或市場噪音。你可以結合基本面分析和技術分析來識別潛在交易機會,但最好只有在滿足策略條件時才入場。這取決於你想進行的是剝頭皮交易、波段交易或部位交易等類型。

控制我的壓力水平對於我執行成功的交易,並在各個層面上建立 Blockcircle 社群具有相當大的幫助。當壓力水平保持可控時,交易者可能不會遇到很多認知偏差問題。然而,在極端市場事件中,交易者毫無疑問地需要有堅韌的心態、強大的壓力管理習慣以及對認知偏差的清晰認識。

在第二章中,我提出了認真看待自身交易心理的理由。我們每個人都有認知和行為偏差,要想對這些偏差進行情緒控制,就必須妥善管理我們的壓力來源和壓力反應,就像管理我們的交易帳戶安全一樣。以下我將解釋具體的策略以及它們與加密資產交易的關係。

第三章:在加密交易中建構並維持心理力量

本章節將深入探討加密貨幣交易者可以採取哪些策略和做法來建立和維持心理力量。我將探討培養抗壓性、練習正念和冥想、建立穩定的日常作息和自我保健以及實施有效的風險管理策略的重要性。

培養韌性

面對劇烈的市場波動,交易者必須培養心理的承受能力,才能抵禦挫折並堅守自己的交易策略。擁抱成長型思維,提倡從失敗中學習,可以幫助交易者克服沉沒成本謬誤,更願意放棄虧損的交易。

所以該如何將失敗相關的情緒轉換成個體本身和財務上的韌性?

  • 了解犯錯也是交易旅程的一部分——你不是唯一一個犯錯的人,許多經驗豐富的交易者皆認為他們的犯錯經驗使他們獲得的最有價值的經驗!
  • 認知你的強項,而不是只專注於你的弱點——當在反思你感到後悔的交易時,確保你了解哪些你確實維持的交易計劃並從中學習
  • 優先考慮關係,加入團體——不論你是否需要社交或是擅長社交的個體,尋找到具有類似感覺或是經驗的團體/個體有助於回應你的客觀性
  • 保重身體健康——當身體壓力較低時,邊緣系統(大腦中處理情緒、記憶和刺激的部分)的活躍程度較低,身體整體感覺的舒適程度較高
  • 正念練習與冥想——專注於內在思考和情緒觀想的流程能為我們帶來客觀性
  • 避免有害的情緒宣洩管道——酒精、毒品、不健康的溝通和破壞性的交易等宣洩負面情緒管道比大多數交易者意識到的要普遍得多,它們會分散注意力並帶來額外的問題,而不是解決問題本身

正念和冥想

正念和冥想練習可以幫助加密交易者在瞬息萬變的市場中保持專注、減輕壓力並提高頭腦清晰度。定期練習可以提高自我意識,使交易者能夠識別並減輕行為偏差對其決策的影響。

我認為,正念和冥想都是交易者在交易旅程中需要培養的技能,前者可以隨時隨地透過不加判斷地專注於當下和周圍環境來練習,後者則是透過專注於特定的學習技巧或練習來達到特定的內在狀態,如平靜、寬恕或同理。

這樣做的主要好處是減少可能導致許多認知和行為偏差的內部"噪音"。例如,我有時容易因控制偏差的錯覺而對某筆交易進行微觀管理,有時也被稱為過度交易。如果我一直專注於交易,並試圖從價格行為中感知市場情緒,我就會覺得自己更有控制力,而正念的方法則能幫助我認知到控制的「需求」是積極的,並回到交易的最初計劃中,針對每種可能出現的情況,如價格上漲、價格下跌或價格相對平衡,成功規劃出要採取的行動。

穩定日常和自我照顧

在高壓的加密交易世界中,建立穩定的日常生活方式,包括定期運動、保持健康營養和充足睡眠,有助於提高心理力量和整體的健康水平。平衡的生活方式有助於防止決策疲勞,減少對偏差的感受度。

我的日常規律包含固定的從上到下分析市場,以下為我執行的步驟:

步驟 1)首先我會看加密資產板塊的總市值。我喜歡仔細觀察歷史支撐位和阻力位,並根據目前過去 24 小時的價格歷史,看看我們是否正在接近其中任何一個支撐位和阻力位。我傾向於從 1 個月,然後是 1 週,最後是 1 天的時間維度來理解這個特定觀點。這種自上而下的結構可以讓我始終從同一個點出發,讓我在衡量市場牛熊時不會產生隱含的偏差。

步驟 2)接著我會衡量 S&P 500 的圖示以了解股票市場的運作方向。儘管一些山寨幣投資者和比特幣主義者多麼盲目地看好加密資產,但密切關注傳統市場絕對至關重要。因為它們的總價值超過 60 兆美元,而加密貨幣總體仍然只值 1 兆美元。

你很容易受「隧道視野」效應影響,也就是對所有反對意見視而不見、視而不見、再視而不見,但這種極端反應與「永久牛市」(permabull)一樣,都會損害你的心理健康。

這兩個極端觀點對你的投資目標具有相同破壞性。我的資金部署策略取決於特定數位資產被錯誤定價的程度。對於我和我在 Blockcircle 的業務合作夥伴 Crypto Hunter 來說,無論身處於哪個市場週期或是資產市場的市值大小,我們的目標始終是利用任何定價錯誤的資產(高估或低估)。

這是區別於加密社群其他成員的關鍵重點。不可否認的是,許多加密社群成員都受牛市確認偏差所影響。

步驟 3)接著,我會按週和月的時間跨度查看 DXY 圖表。這對我來說是一個重要的追蹤指標,因為它在衡量資產風險表現方面顯示出一定的能力。

我們的目標是利用任何定價錯誤的資產(高估或低估),無論市場週期如何,也無論資產市值大小。

嚴格自律方法帶來的重要優點是,我從來不讓我的情緒主導自身。

交易者和遊戲玩家在面對充滿挑戰的環境時,往往忽略自我照顧,最終導致績效不佳或遭遇損失。你可以把自我照顧看作是為自己的工作付出代價的一種微小方式,也是對自己作為加密貨幣交易者的長期投資。這個主題和要採取的行動並不複雜,但我完全相信,忽視自我照顧會讓你損失金錢,而投資與自我照顧則會讓你賺錢。

自我照顧類別:

  • 心理
  • 情緒
  • 生理
  • 環境
  • 精神
  • 休閒
  • 社群

自我照顧清單:

  • 充足睡眠

人類要發揮最佳狀態的睡眠需求呈現常態分佈,即最高數量(統計學中稱為頻率)的人每天需要7 到9 小時的睡眠,但並不是每個人都需要這個量或每24 小時只需要一段時間的睡眠小時,睡眠「充足」的定義,對你來說是獨一無二的。

  • 生理照顧

洗澡、刷牙、剪指甲、保持身體舒適等等

  • 營養

感到飢餓或缺乏營養會引發身體的壓力反應,而這很快就會影響大腦。

  • 鍛鍊

儘管大量的行銷文案皆強調運動,但研究根據經驗表明,每天僅簡單地步行與最據稱有效的運動方案幾乎一樣有益。統計結果的大部分差異是由「運動與無運動的習慣」判別,而不是依據任何技術造成的。你可以將更進階的運動想成只會多帶來百分之幾的好處,不要糾結於是否可以遵循複雜的流程,如重複次數、組數、分鐘數、天數或是獲得更高的VO2分數,除非你的目標是成為運動科學家。

  • 保持充足的水分

大腦和身體中突觸神經連接的動作電位依賴正離子(Na+/鹽、K+/鉀和 Ca+/鈣)、負離子(Cl-/鹽)和水(作為平衡這些離子的溶液)的平衡。你是否常常覺得精疲力竭?水分不足可能導致身體運作短路。

  • 乾淨的空間

人腦過濾了我們「感覺」的大部分訊息,形成結果就是我們的「感知」。減少干擾通常會帶來更清晰的思考能力。你可以思考你目前的工作空間是你本身想要的地方或是你對他有負面的感覺?

  • 充足的休息

人類天生就容易分心,休息可以清理、重整你的精神和身體。

  • 職業/自身的成長計劃

你的交易工作可能需要你分析特定資訊,例如哪種是最佳的流動性質押產品。但是你也應該考慮制定一個計劃,以發展你的特定興趣和目標。

  • 確保穩定的社交連結

無論你對下一次聚會感到是迫不及待還是害怕,社交連結帶來的好處與休息類似。社交連結可透過滿足人類的「需求」,來促進內部平衡的恢復。對每個人來說,定期並不等於頻繁,而且根據經驗,社交連結/支持似乎根本不需要表達任何情感或談論自己的掙扎,它可以是與他人討論嗜好或興趣,或只是消遣。我確信,Blockcircle 為許多會員提供了一個重要的社群管道。

第四章:交易策略與風險管理

在加密貨幣交易中,了解風險和管理風險至關重要。交易者必須做好準備,迅速果斷地減少損失,為未來的機會保住本金,這一點在第 1 章的「如果⋯那麼⋯」計劃中已經討論過。有時這只需要很少的心理力量,有時卻需要我付出很大的心理力量。就像許多職業技能一樣,隨著時間的推移,練習會讓這樣做變得更容易和平常。執行停損單和管理部位大小的策略可以幫助交易者克服傾向效應,也就是交易者持有虧損部位太久。

交易者必須能夠自如地定義進入和退出交易的明確規則,以此來建立和維持交易中的精神力量。最終,適合你的交易策略源自於你的風險承受能力、興趣和交易目標。最重要的一點是,你能完全理解你的策略中的變數。與簡單、透徹理解的策略相比,複雜、被誤解的交易策略幾乎毫無用處。

一些主要的交易策略類別包含:

  • 購買後持有(Buy and hold)
  • 價值投資
  • 波段交易
  • 趨勢交易
  • 剝頭皮 / 極短線交易
  • 日內交易
  • 部位交易
  • 套利
  • 選擇權交易

隨後,你可以根據自己的策略和交易目標確定進出規則。例如,對於波段交易者來說,一條規則可以是只在價格高於20 週簡單移動平均線或高於21 週指數移動平均線時買入加密貨幣,或者在周時間維度框架上的相對強弱指數(RSI)超過80 時賣出加密貨幣,這表示加密貨幣可能處於買超狀態,適合另一種波段交易設定。

我同樣喜歡使用慢速隨機指標和隨機 RSI 技術指標,並在波段交易中詳細偵測隱藏的看漲和看跌特徵。

這些都是確定進場和出場規則的有效方法,大多數交易者都知道這些規則,但真正遵守規則的人卻寥寥無幾。重要的是,要遵循一個適合自己和自己的市場風險水平的框架。

就我個人而言,我喜歡結合領先技術指標和一些落後技術指標,因為我的主要交易理論是趨勢交易。例如,我在多個時間框架上密切追蹤基於趨勢的領先技術指標(如 MACD),以確保根據歷史形態看到市場興趣開始減弱的地方。趨勢指標在識別股票買入或賣出活動的變化方面可以發揮關鍵作用,尤其是透過一種稱為背離的概念。

趨勢指標雖然是交易者的重要工具,但卻很少被單獨使用。它們通常與其他強調趨勢方向的技術指標一起使用。因此,建議將趨勢指標與成交量、波動或直接價格行為等其他指標一起使用。這樣做是為了降低收到誤導訊號的風險,因為如果只依賴動量指標,可能會發生這種情況。

圖 2 —— 追蹤如在領先 Reddit 論壇版塊的社群聊天的基礎參數,允許計量交易者快速且冷靜的應對新活動的發生。

舉例來說,我密切追蹤和監測 Reddit 的新評論(見圖 2),因為它是投資者情緒的良好徵兆。通常情況下,你會發現 Reddit 評論數量的上升與特定資產的潛在興趣上升有非常強的直接相關性,進而導致該資產價格上漲,反之亦然。

一旦確定了趨勢方向,趨勢指標和基本指標就會透過顯示這些趨勢的強度和預測潛在的逆轉來證明自己的價值。將趨勢方向和動量強度結合起來,交易者就能更全面地了解市場狀況。

總結來說,在任何時間認知到顯現的風險非常重要。

如何在交易中獲利

一旦走勢放緩,我就會開始減少多頭部位,逐步降低風險。這種方法的缺點是,你很可能會在絕對的頂部或底部價格之前過早地將資金撤出。我承認,我無法捕捉到 100%的交易機會,因為這種方法對我來說非常有效。當我的第一個止盈目標實現後,我就會開始收回用於交易的本金;當我的第二個止盈目標實現後,我就會收回更多的資金,以此類推。我知道,未來總會有更多的交易機會,我希望實現我的收益,獲得大部分的交易價值,而不是為了一小部分額外的價值而冒險。

這是我用來嚴格獲利的實用指南,你現在可以根據自己的需求進行調整。我將其分為兩部分,一部分涵蓋保守的方法,另一部分涵蓋更激進的方法。這兩部分合在一起,充分包含了各種可能性:

極短線交易獲利方法

  • 獲利目標 1(TP1):2%
  • 獲利目標 2(TP2):5%
  • 獲利目標 3(TP3):10%

極短線交易激進獲利方法(尤其適用於 3 倍或是更高槓桿操作時)

  • 獲利目標 1(TP1):0.5%
  • 獲利目標 2(TP2):2%
  • 獲利目標 3(TP3):5%

請記得以上的框架適用於極短線交易或是日內交易,至於波動交易或是時間跨度更長的交易,我會使用以下方法作為綱領:

波動交易獲利方法(可用於 2 倍槓桿)

  • 獲利目標 1(TP1):5%
  • 獲利目標 2(TP2):8%
  • 獲利目標 3(TP3):20%

跟隨獲利的計劃是作為一個交易者成就和保持心理力量的一部分。

第五章:在加密交易中實現心流

行為心理學家將「心流」定義為當你完全沉浸於你正在做的事情時所身處的狀態,這只有在適當的條件下才會發生。根據我的經驗,要做到這一點,首先要有一個無干擾的環境,這有助於提高專注力和決策力。在動盪的加密貨幣市場中實現心流可以提高注意力、加快決策速度並增強適應能力。這種心理狀態可以幫助交易者保持臨場感,抵抗過度分析的誘惑或受到後見之明偏見的影響。

平衡技巧和挑戰

要達到心流,交易者必須在加密貨幣市場任務的難度和自身技能之間找到適當的平衡。保持挑戰感而不感到力不從心,對於實現心流和避免資訊過載導致的決策癱瘓至關重要。如上文第 4 節所述,你使用的交易策略和目標需要與你目前的技能水準保持平衡。

創造一個無分心的環境

在快節奏的加密貨幣交易世界中,一個能最大限度減少分心、促進專注的有利交易環境至關重要。清除心理雜念,排除潛在干擾,可以幫助交易者避免注意力偏差,並保持對關鍵訊息的關注。

我的交易設定非常適合我自己,我使用的是兩台疊加式超寬螢幕顯示器,最上面的顯示器上有我的核心投資分析工具,包括我的 Discord、TradingView 視圖和我自己的專有分析應用程式,最下面的屏幕上打開著我的電子郵件,正中間是我的主要搜索站,這也是我每天消耗大部分資訊的地方,右邊是我的Telegram / WhatsApp / Skype / Twitter 通訊應用程序,用於與團隊以及其他交易員和開發人員保持聯繫。

成為杜絕惡性交流的專業團隊的一員

根據我的經驗,團隊是否適合個體因人而異。有些交易者確實喜歡發洩的機會,而這在有些團隊不被認為這是有毒或負面的。有些交易者則認為在這樣的環境下會非常分心。我和我的商業夥伴 Crypto Hunter 開發和設計了 Blockcircle 社區,來盡可能滿足這些需求,同時又不讓分心影響團隊的表現。

如果你要求某人自行進入心流可能是一個在心理上非常困難的任務。阻擋做出決策的隔閡有可能為以下:

  • 哪一個團隊適合我加入
  • 我會因為我知識的缺乏而被羞辱/嘲笑
  • 我是否有可能違反/錯誤解讀規則,或許我適合自己一個人
  • 如果我問了錯誤的問題怎麼辦
  • 如果沒人可以回答我的問題怎麼辦
  • 其他

作為專業團隊的一員,你還可以觀察其他交易者的習慣,並決定哪些習慣有助於你未來的成功。在學習和新想法方面獲得支持有利於建立信心,並將其轉化為心流體驗。我在我們的會員身上多次看到這種進步。在這個過程中,我們給予他們尊重並在入職過程中保持耐心。

第六章:從加密交易中學習到的課程/經驗

在最後一部分,我將強調從加密貨幣交易中學到的寶貴經驗,並將其應用於生活的各個方面。我將討論擁抱不確定性、培養果斷性、有效的風險管理,以及追求熱情和目標以實現個人和職業成功的重要性。我希望這能成為一個機會,讓你反思自己經歷過的有益經驗,或讓你對未來有預期的認知。

擁抱不確定性

就像加密交易者平時所做的那樣,擁抱不確定性可以幫助個人建立復原力和適應力,使他們能夠在各種生活環境中茁壯成長。透過應用行為金融學的原理,例如理解預測的限制和控制的錯覺,人們可以培養更靈活的心態,學會在生活的不同方面管理不確定性。

或許你可以花點時間想想自己剛開始接觸加密交易時的情況,或是你的朋友或家人剛開始這趟旅程時的情況。這個產業的交易者可以從他們所獲得的知識和經驗中獲得很多自信,我也親眼見證了這一點,它可以改變人們的生活。

果斷和風險管理

成功的加密交易者必須學會快速做出明智的決策並有效管理風險。這是一套強大的技能,有助於改善生活各個層面的決策和風險評估。認識並管理樂觀主義偏見和從眾心理等偏見,可以幫助個人在個人財務、職業和人際關係等生活中的每一個重要方面做出更好的選擇。

以下為你可以應用在真實生活中的原則的例子:

  • 個人財務:想投資新創公司?用你的加密交易技巧來權衡風險和回報。不要因為推特上的朋友都在盲目投資,就盲目加入。
  • 職涯:在新城市找到了一份工作?不要因為聽起來令人興奮就打包行李。要像做交易一樣考慮清楚。
  • 人際關係:感情不順?權衡利弊。決定什麼對你最有利,就像決定交易一樣。

追求熱情和意義

成功的加密交易者所擁有的熱情和目標,可以激勵他們全心全意、堅定不移地追求個人和職業目標。設定明確的目標,注意過度自信等潛在的偏見,並持續從經驗中學習,可以讓生活更充實。

以下為你可以應用在真實生活中的原則的例子:

  • 個人目標:夢想寫一本書?設定目標、腳踏實地、堅持不懈,不要認為這和在公園散步般輕鬆。
  • 職業抱負:想成為頂級交易者?投入時間,從每筆燒錢的交易中學習。保持謙虛,求知若渴。
  • 終身學習: 對語言充滿熱情?設定里程碑,腳踏實地,享受學習每個新單字的樂趣。

我相信你現在已經明白我想表達的意思了,但是,以開放的心態設定目標、學習、迭代和調整方法將有助於你取得成功。

結論

本系列涵蓋了與加密貨幣交易心理學相關的要點,這是一個真正深刻而有趣的話題。我希望我為大家提供了一些有用的建議,幫助大家在過度波動和充滿行為偏差的混亂環境中,更好地利用時間、掌握心理力量、保持身心健康和實現頂尖的交易表現。透過擁抱不確定性、培養應變能力和保持情緒平穩,加密貨幣交易者可以駕馭快速的價格變化和劇烈的市場波動,最後在這個充滿挑戰的領域中取得成功。這些經驗也可應用於生活的各個層面,幫助個人在面對逆境和不確定性時成長茁壯,同時管理認知和情緒偏差。

結語

儘管閱讀了許多關於市場變動的文章,許多交易者依舊發現其自身的交易技巧並沒有更進一步,且大量的時間被用來盯緊屏幕、閱讀聳動的文章,以及大量的市場市場觀點。這些活動都會導致學習和成長的停滯,作為曾經掉入此陷阱的過來人之一,我可以保證你這是對你寶貴時間的浪費。

我非常感謝我在交易的職業生涯中學到的教訓和祝福,我無法再更強調專注於這個市場中真正重要事情的重要性。每天加密產業都充斥者「突發新聞」和危言聳聽的頭條新聞。人們很容易屈服於資訊的洪流,並常常感到有義務跟上和追隨每個事件。然而,這樣做卻會無意間浪費了我們最寶貴的資源,也就是「時間」。


關於 Basel Ismail

Basel 是一位資料科學家和金融工程師。他在 Web3 方面擁有豐富的經驗,包含作為 Blockcircle 的執行長,進行加密貨幣和 NFT 市場分析;作為 Biltmore Digital 的創辦人兼執行長,進行數位資產投資和管理;以及作為 Springboard 主題課程的創辦人和教師,執行區塊鏈相關的一切事務。

他擁有康乃爾大學的工商管理碩士學位、諾里奇大學的資訊安全和風險管理碩士學位、瑞爾森大學的資訊工程學士學位,並受過大量的機器學習和人工智慧培訓。他曾在雅虎(Yahoo!)、加拿大皇家銀行(Scotiabank)、高盛(Goldman Sachs)和美國運通(American Express)工作,並擔任領導職位。


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