個人觀點:透過持有現貨,以降低虧損風險

個人觀點:透過持有現貨,以降低虧損風險

文章自 CryptoJelleNL 的個人觀點

兩週前,我分享了一則推文,指出若想透過加密貨幣改變生活,你所需要做的就是購買並等待。我的長期追蹤者都知道,這是一個反覆出現的主題,因為我已經多次告訴他們,盡可能簡單地保持交易策略。

無論市場狀況處於牛市或熊市,我都一再告訴我的追蹤者使用購買並持有現貨(buy and hold)或平均成本法/定期定額(Dollar Cost Averaging,DCA)等策略,以試圖提高他們的勝率。

尤其是在我在比特幣第一個高點附近時公開退出市場,並在它重回低點時再買入後——人們開始聆聽我的說法。

在這篇個人觀點文章中,將討論為什麼我相信大多數交易者長期持有現貨會更好,並分享在這一路上,我用來確保自己不會搞砸的一些策略和技巧。請記住,這些只是我的觀點,它們基於我個人的狀況和偏好。在做出投資決策前,請自行研究並諮詢財務顧問,以下內容不應被視為建議。

機會不站在你這邊

首先,讓我們看一些統計數據。根據各種消息來源,並被歷史一次次證明是正確的——95% 的交易者是虧損的。換句話說,如果你開始進行交易,成功的機會非常渺茫。

這個統計數據並非只觀察加密貨幣市場,而是已經在所有市場中都被證明是正確的。例如,就股票市場而言,主動交易者的績效往往比被動投資指數型產品的交易者低 6.5% 左右。

如果你期待我在此展示長期投資如何在一夕間將成功率提升到 100%,那麼你就錯了。事實上,LendingTree 的一項調查顯示,在所有持有加密貨幣的受訪者中,只有 28% 的人能夠在出售後獲取利潤,另外 13% 的人維持收支平衡。不過,這些數據代表,透過放棄交易並轉向長期策略,成功的可能性會提高 4.6 倍。

然而,無論採用何種方法,機會都不站在你這邊。這些統計數據如此之低,是因為交易新手和投資者缺乏風險管理,而且很容易屈服於他們的交易情緒——這個組合可能會在幾次糟糕的交易中,就讓一個交易帳戶歸零。如果以上還不足以說明,交易新手常過度交易,且部位也過度膨脹,而這就是災難的根源。

採用平均成本法,但效果更好

我們剛剛討論了勝率究竟多低,以及在財務之旅中可能犯下的所有錯誤,但我相信仍有一些方法,可以將你的勝率推向更有利的範圍。

對於初學者來說,與活躍交易者的平均成功率相比,簡單的長期持有策略已經將你的勝率提高了 4.6 倍,而這些長期持有策略甚至不需考慮什麼時機是最佳入場點。 LendingTree 調查中的許多受訪者很有可能都在高點買入,難怪他們從未獲利。

平均成本法的問題

在過去的幾年裡,我使用知名的平均成本法進行改良操作。平均成本法就是在固定的時間間隔,以少量資金買入,並隨著時間的推進慢慢累積資產。這是個好主意,但它最適合像標普 500 指數這樣的市場,因為它實際上是永遠上漲的。

加密貨幣更具週期性,這代表在不考慮這種週期性的情況下使用類似平均成本法,將導致支付不必要的費用。我並不認為無視市場狀況,每週定期定額購買比特幣是個好策略。

Udi Wertheimer 很好地證明了這點

替代方案:平均成本法 2.0

根據我的經驗,在特定條件下執行平均成本法,能夠更加成功。例如市場從歷史高點大幅回撤,或者使用在每日 RSI 低於 30 時買入現貨的策略。

要準確判斷底部時機很困難,但在底部附近買入則相對容易。當價格明顯低於先前的歷史高點時開始進入市場,你將比多數競爭對手做得更好。

對我來說,開始擴大部位的時刻,就是在 FTX 崩塌之後。我們已看到大幅回撤,FTX 的崩塌感覺就像是完美的投降式拋售。我不在乎價格是否走低,事實上我希望如此,因為這會讓我有機會以更便宜的價格購買比特幣。

相反地,比特幣觸底,不久後就開始攀升。從那時起,我一直在買入,並將繼續這樣做,直到我確信已處於牛市,或者當我對自己的部位規模感到滿意為止。

一旦突破歷史新高(超過 70,000 美元),我將採用類似反向 DCA 的方法,以固定價格目標出售我持有的大量比特幣。

本質上,我個人在即將到來的牛市中取得成功的秘訣就像下圖一樣簡單。在之前的週期中,它對我來說效果很好,我也不認為現在它會突然改變。(非財務建議,在本文發布後的幾分鐘內,價格也可能會降至 0!)

結語

總而言之,長期投資者的勝率更高,而且我相信我的方法能進一步提升勝率。盡可能減少你的情緒,並遵循一個明確的計劃,那麼你可能會在未來幾年賺到一些錢。祝你好運。!


作者免責聲明:本文基於我有限的知識和經驗,僅供參考,不構成任何形式或形式的投資建議。

編者註:CryptoJelleNL 提供了對加密貨幣行業的見解,他進入金融市場已有 5 年以上的時間,主要專注於股票市場和加密貨幣的長期投資。在看著投資收益滾滾而來的同時,他也為多個平台撰寫文章。從現在起,他也將為 Alpha Circle 貢獻自己的見解。

查看他的推特:twitter.com/cryptojellenl


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