每週市場交易分析:期待已久的 BTC 波動終於到來

每週市場交易分析:期待已久的 BTC 波動終於到來

如先前曾多次提及的,我們處於狹窄且沉悶的交易區間越久,最終的波動通常就越大。即使近期沒有重大經濟數據即將發布,做好準備也是重要的。

而這正是我們上週在市場崩盤時所看到的情景,這令許多市場參與者感到驚訝。

BTC 上週初受到一些好消息的支撐,例如美國證券交易委員會(SEC)委員 Hester Peirce 被考慮替換 Gary Gensler 成為新主席,以及 Coinbase 在加拿大正式推出。

加密貨幣市場參與者還期待著 SEC 對 Grayscale BTC ETF 在隔天(週二)的決定,因此在週一時,市場的出價上升,且美股的部分回升也對 BTC 產生支撐。但這次反彈淺幅而短暫,在美國交易時段末段,BTC 價格遭到壓低。

關於 Michael Burry 透過使用納斯達克(Nasdaq)和標普(S&P)的賣出期權押注股市下跌的消息,對包含加密貨幣在內的風險資產施加了壓力。

週二,中國疲軟的經濟數據和 SEC 將延遲到 2024年初才會批准 ETF 等看跌的消息,再加上加密市場造市商 CSR 的縮減、幣安(Binance)關閉其法定貨幣入金的支付平台,對 BTC 產生了進一步的壓力。

週三,鷹派的美聯儲公開市場委員會(FOMC)在會議記錄中強調通貨膨脹的重大風險,也加劇了這種情況。

週四初,BTC 跌破了 28,500 美元的支撐位,並被進一步被壓低。即使買方試圖吸收賣壓,他們也越來越力不從心。沒有任何回調,意味著沒有機會至少轉移部分增加的倉位。

這反映在不斷增長的未平倉合約中。

週四,我們接收到更多看跌的消息:法官授予 SEC 在 XRP 案件中提起上訴的許可、SpaceX 減持價值美金 3.73 億的 BTC,以及恆大集團申請破產。

當拋售加劇,在 BTC 接近 27,500 美元時,市場參與者開始放棄;在低流動性下,短短幾分鐘內,價格便迅速下跌至 24,100 美元。

在這波真空般的下跌後,許多多頭帳戶都放棄了,但由於得到新資訊——有一篇文章表示 SEC 預計將批准 ETH 期貨 ETF——的幫助,BTC 開始回收部分損失。

交易價格反彈,並在 25,600 至 27,000 美元的範圍內游移,直到週末都徘徊在 26,000 美元左右。在上週四的 BTC 崩盤後,接下來的走勢多方將佔據上風,而空方則正在舔舐傷口。

市場確實受到了損害,至少在短期內是如此。現在市場似乎正在休息,為下一波做準備,基於目前的價格行為,下跌似乎更有可能發生。

從長期角度來看,24,800 美元是一個 BTC 非常重要的水平,交易價格在貝萊德(BlackRock)現貨 BTC ETF 的消息釋出後開始上升。

儘管週四 BTC 的價格在日內迅速下降,但週四結束後直到目前仍保持在 24,800 美元之上的事實,對多頭來說是正面的,這也給了他們市場復甦的希望。

從上漲方向來看,26,300 美元及 26,600 美元是初步的挑戰,重要的關卡則在 27,000 美元、27,500 美元(崩盤開始前的價位)和 28,500 美元。突破 26,300 美元,將是短期內對多頭的第一個正面跡象。

另一方面,25,600 美元則是價格下探的第一個挑戰。如果單日收盤低於 24,800 美元,多頭的情況將開始變得不樂觀。

這將為進一步下跌至 19,500 美元開闢道路——這是矽谷銀行(SVB)和美國銀行部門出現問題時的低點,接著美國財政部和聯邦儲備系統的介入推高了價格。在到達該低點之前,會在 24,000 美元和 22,000 美元遇到挑戰。

值得關注的是美國債市,尤其是 10 年期國債收益率,因為收益率最近一直在上升,進入了危險的領域。這增加了金融體系的壓力,導致全球資產(包括加密貨幣)被拋售。

自上週以來,BTC 與股票市場的高度正相關性,以及與債券收益率的負相關性都在增加,所以觀察股票與債券的情況,有利於我們更好地預期 BTC 的變動情況。

祝你接下來的交易順利!


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