交易員的內心世界:與 52kskew 對談

交易員的內心世界:與 52kskew 對談

52kskew 是一位全職的量化日內交易者,交易範圍涵蓋加密貨幣和傳統金融市場,自 2019 年初以來一直活躍於加密貨幣市場。在過去的幾年裡,Skew 透過每天分享市場洞察、總經觀點和市場預測,在 X(原 Twitter)累積了許多追蹤者。

在今天的文章中,WOO X Global 獲得 Skew 的獨家專訪機會,以便更深入地了解他成為獲利的交易員的過程、一路犯的錯誤,以及他學到的寶貴教訓。繼續閱讀,一窺他的訣竅吧!

52kskew 簡介

雖然 Skew 傾向在網路上保持匿名,但我們知道他曾短暫地在資訊安全領域工作過,隨後於 2019 年初開始進行交易。回顧大學時光,他認為當時自己並不是個好學生,但也強調了他的信念:任何人都能透過自己的想法,去取得任何形式的成功。

Skew 喜歡與他的追蹤者互動。對他來說,幫助別人並分享每週所得到的洞察,是一個很大的動力。最重要的是,Skew 喜歡設定每天或每週必須實現的目標,這有助於他保持敏銳和動力,鼓勵自己努力實現長期目標。

日常作息

Skew 的一天始於前一晚的良好睡眠,他會確保自己至少睡滿 8 小時。當他醒來時,他將嚴格執行早晨的例行公事,包含進行鍛煉、吃一頓富含蛋白質的早餐,並準備開始工作。

然後,他透過檢查宏觀概覽模板展開交易,同時查看在睡覺時錯過的重要新聞。他不一定會按照居住地的時區作息,而是嘗試調整他的睡眠時間,以順應目前的市場趨勢。

在初步了解市場正在做什麼之後,他會從技術和量化的角度研究趨勢和結構,作為當日交易的參考,並根據趨勢做出最符合邏輯的交易。

不過,他的一天並非完全圍繞著交易相關活動,Skew 會固定撥出時間來閱讀,他認為這是個既放鬆,又不至於完全懈怠的好方法。Skew 也喜歡在一天結束前,學習新事物或寫一些程式碼。

Q:當有人問你在做什麼工作時,你會如何回答?

A:「哈哈,這是一個有趣的問題,因為現在很多人除非被明確詢問,否則都不會提及他們在加密貨幣領域工作,甚至不會和加密貨幣有所牽扯。話雖如此,我通常會說我在金融領域工作,並在金融市場進行交易。我發現,這比詳細解釋我實際上在做的量化交易、日內交易更容易。」

那麼,我們現在就來深入了解一下 Skew 的交易之旅。

Skew 的交易之旅

Skew 於 2019 年開始交易,出於好奇心,他探索了衍生品交易,以及這些合約的運作方式。很快地,他就找到了 BitMEX,並發現可以透過該平台,輕鬆取得一種極具波動性(因此有交易空間)的資產——比特幣。

此外,他在網路上找到了一些交易策略,並開始在 BitMEX 上實際測試。

「考量市場動態,2019 年是學習交易的好時機,因為是較容易觀察趨勢,並順應趨勢操作的年份之一。後來受到總體經濟影響,利率下降,比起單純進行交易,我就更專注於研究總體經濟。」

雖然他講述了他交易旅程相對順利的開始,但故事不只如此。畢竟,初學者總是會犯錯。Skew 在初期犯下一個較大的錯誤是,將短時間範圍內的交易過度複雜化,缺乏對 HTF 的考量。

「我認為對於許多交易者來說,尤其短時間範圍的交易者,很容易忘記 HTF 和它的重要性。」

從那時起,他調整了他的系統,改為從 HTF 的角度建立交易(例如每週或每日的收復/翻轉),搭配市場趨勢和 4 小時線進行交易。

保持耐心則是另一個挑戰,尤其是在等待你預期的市場走勢到來的時候。這些考驗耐心的時刻,很容易讓你在交易獲利前就退出市場。Skew 透過嚴格遵守交易計劃,並同時留意新的數據,來應對這個問題。

交易風格和優勢

Skew 對生活和交易,都有一套非常系統化的方法。因此,他制定了一些開啟交易的條件,如果沒有滿足這些條件,他就不會進行交易。因此,他的系統能適應特定的市場條件,無論是動盪或趨勢價格變化。

無論環境如何,他的所有策略都必須符合兩個條件:市場動能和流動性。

當問到他的優勢時,Skew 說,優勢有時候可以很簡單,就是知道市場何時過度曝險,或是交易集中在一個狹窄的價格區間內,這會讓你了解接下來可能發生什麼事。Skew 認為,他的優勢通常在於衍生性商品市場的細微差異——無論是定價錯誤,或是短期機會。

Q:這些年來,你的交易風格有變化嗎?

A:是的。由於我是從 2019 年的波段交易轉向高頻交易,因此變化非常大。不僅是交易風格,我的個人風格也變得更加精煉。在整個過程中,保持紀律、堅定和一致性有相當重要。

我認為在進行交易時,過程中的前後關係很大程度上取決於你對事物的感知。這對於權衡風險報酬和市場結果影響重大。

回顧過去,Skew 發現,花時間了解什麼是有效的,並在此基礎上進一步發展,是他成功的關鍵。他指出,在能夠以最小風險持續獲得穩定回報前,你不該操之過急。

Q:作為量化交易者,有什麼數據是我們應該留意的?

A:「我認為所有交易者都應該熟悉可用的市場數據工具,例如未平倉合約、流動性工具或概況和 CVDs,因為在大多數情況下,你可以透過市場數據會辨識出良好(或較差)風險的領域,隨後透過價格變化做確認。最終,這會強迫你重新思考,你該如何以及在哪裡部署倉位。

Skew 也提到統計數據的有用性,不僅可以用於回測,還能為交易提供資訊。季節性對市場的影響比你想像的要大,無論是每日或每月的變化。 Skew 也使用統計數據來概念化他的風險狀況。

此外,他發現選擇權的期貨曲線和期限結構,對於從定價錯誤的合約中獲利非常有用。了解正價差、逆價差和波動性,是值得的!

最後,相關性也是 Skew 交易的另一個重要部分。例如,美元、收益率與高 β(beta)貨幣和風險資產(ES、BTC、ETH)具負相關性。

Q:新的一年你有什麼期望?

A:我認為未來幾年對整體市場來說,實際上會非常重要,包含未來的經濟、央行、債券/國債、公司或股票,以及加密貨幣。

一般來說,事態可能不如預期。 Skew 預計在 2024 年至 2026 年將出現經濟衰退影響,但它會怎麼影響市場,仍有待觀察。

在加密貨幣方面,Skew 預計新的流動性將湧入市場,新的資金將慢慢流入穩定幣。Skew 也預期,較年輕的山寨幣的表現會非常出色,並期待比特幣和以太坊現貨 ETF 在 2024 年將獲准,並可能引發類似 SPAC 和 IPO 的投機熱潮。

感謝的話

非常感謝 Skew 花時間與我們分享他的想法。請務必查看他的 X(原 Twitter),了解更多關於他的交易風格,或者關注他的交易旅程。


作者免責聲明:本文基於我有限的知識和經驗,僅供參考,不構成任何形式的交易或投資建議。

編者註:CryptoJelleNL 提供了對加密貨幣行業的見解,他進入金融市場已有 5 年以上的時間,主要專注於股票市場和加密貨幣的長期投資。在看著投資收益滾滾而來的同時,他也為多個平台撰寫文章。從現在起,他也將為 WOO 貢獻自己的見解。

追蹤他的 X (原 Twitter):https://twitter.com/CryptoJelleNL


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